Najlepsi traderzy na rynku Forex. TOP 5!
9 min read
Wszyscy wiemy, że odsetek zarabiających traderów Forex jest bardzo niski. W rzeczywistości trzy na dziesięć osób, które handlują Forex zarabia. Dlaczego ludzie handlują walutami, jeśli większość z nich na tym traci? Tylko dlatego, że istnieją najlepsi traderzy Forex w Polsce i na świecie, którzy zarabiają i każdy ma nadzieję stać się jednym z nich.
Obecnie pojawia się coraz więcej osób, które chcą odnieść sukces na rynku walutowym, ale większości z nich się nie udaje. Większość osób chce wykazać znaczące zyski w krótkim okresie czasu – to brzmi świetnie, ale jest ryzykowne i niebezpieczne. Dlatego też najlepsi traderzy na Forex to ci, którzy mogą nie tylko generować zyski, ale również utrzymać te zyski, a nawet je mnożyć.
Forex jest dużym rynkiem i ma wielu uczestników. Mimo, że większość obrotu jest generowana przez klientów instytucjonalnych, istnieje kilka bardzo utalentowanych osób, które znalazły się w historii obrotu walutowego, po prostu generując z tego ogromne pieniądze. Nasz przegląd traderów Forex zawiera pięciu najbardziej znanych graczy Forex, wyjaśnia jak to robią i racjonalnie uzasadnia ich sukces. Kim są najlepsi traderzy na świecie? Oto oni: George Soros, Bill Lipschutz i John R. Taylor Jr. Dowiedzmy się, dlaczego są to traderzy odnoszący sukces i co sprawiło, że każdy z nich nazywany jest Fxguru.
Najlepsi traderzy Forex – George Soros
Gdy mówimy najlepsi traderzy nie można nie zacząć od człowieka, który walczył z bankami centralnymi. Zacznijmy od legendarnej historii najlepszego tradera Forex, którym jest George Soros. George Soros jest znany jako jeden z największych inwestorów w historii, “człowiek, który pokonał Bank Anglii”. Ukończył London School of Economics. Karierę rozpoczął po studiach, ale dopiero praca w jego własnym funduszu Funduszu Quantum, założonym w 1969 roku przyniosła mu sławę. Podczas gdy spółką kierował George Soros przeprowadziła ona wiele zyskownych operacji. Zysk spółki wyniósł w 1996 tyle co zysk McDonald’s. Jednak najbardziej lukratywnym osiągnięciem jakie Soros George odniósł w swojej karierze jest jego handel na funcie brytyjskim. W 1992 roku zyskał 2 mld dolarów na przestrzeni zaledwie miesiąca i został uznany jako najlepszy trader Forex.
Najlepsi traderzy na świecie – Paul Tudor Jones
Drugim traderem wartym wyróżniania i znalezienia się na liście najlepszych traderów na świecie jest Paul Tudor Jones. Urodził się w 1954 roku w USA w Memphis w stanie Tennessee. Założył w 1980 roku fundusz hedgingowy Tudor Investment Corporation z siedzibą w Greenwich w stanie Connecticut. Wg danych magazynu Forbes z lutego 2017 roku jego majątek szacowany był na niemal 5 mld dolarów. Oprócz faktu bycia traderem i zarządzającym kapitałami, jest również filantropem. Założył Robin Hood Foundation, której celem jest redukcja ubóstwa. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie w Wirginii, a po dwóch latach pracy jako broker na rynku towarowym dostał się na Harvard, ale rzucił uczelnię uznając, że nic nowego się na niej nie nauczy.
Tudor Group, w skład której wchodzi obecnie Tudor Investment zajmuje się inwestycjami na większości rynków światowych. Strategie inwestycyjne oparte są na analizie czynników makroekonomicznych, a w przypadku zarządzania kapitałami klientów handel algorytmiczny na podstawie danych makro.
Jednym z pierwszych głośnych sukcesów Paula Tudora Jonesa był skuteczne przewidzenie załamania rynku akcji w 1987 roku. W czarny poniedziałek dzięki ogromnej krótkiej pozycji zdołał potroić zarządzany przez siebie kapitał. Udało się to dzięki wsparciu Petera Borisha, który wskazał na podobieństwa między sytuacją rynku akcji z roku 1987, a tym co działo się tuż przed krachem w roku 1929. Najlepsi traderzy zarabiają ogromne pieniądze. Paul Tudor Jones znajduje się w czołówce zestawień najlepiej opłacanych zarządzających funduszami hedge. Nie bez znaczenia może być tu fakt, że pobiera on wyższe od rynkowych opłaty za zarządzanie. Przy standardzie tej branży, który zakłada udział w zyskach na poziomie 20 proc. oraz stałej opłacie rocznej za zarządzanie wynoszącej 2 proc. powierzonych aktywów, Tudor Investment pobiera 4 proc. opłaty stałej oraz 23 proc. udziału w zyskach. Nie narzeka na brak klientów. Kapitały, którymi zarządza liczone są w miliardach dolarów (w roku 2007 było to ponad 17 mld dolarów).
Najlepsi traderzy na świecie – Ed Seykota
Ed Seykota urodził się w 1946 roku w Holandii. Ukończył MIT w 1969 roku, a w 1970 rozpoczął pracę jako trader. Już wtedy jego wysiłki zmierzały do komputeryzacji działań na rynku i oparciu handu na mechanicznych systemach transakcyjnych. Specjalizował się na rynkach towarowych kontraktów futures. Jedną z pierwszych jego strategii były rozwiązania oparte o średnie wykładnicze np. na parze średnich 5- i 20-dniowych.
Warto poznać zasady, jakimi kieruje się Ed Seykota, gdyż może to pomóc w odniesieniu sukcesu na rynku. Warto podążać za tymi, którym się udało.
Pierwszą zasadą jest brak oczekiwania na idealnym moment. Jeśli Seykota ma nastawienie bycze do rynku, to już na nim jest. Pojawienie się byczej opinii o rynku automatycznie przekłada się u niego na wejście na rynek z określonym poziomem zlecenia stop loss. Nie czeka on na korekty, czy wzmocnienia rynku. “Bycie nastawionym do rynku byczo, ale pozostawaniem poza rynkiem, jest nielogiczne”.
Ed Seykota przekonuje, że należy handlować jedynie systemami, które są dopasowane do preferencji użytkownika-tradera. Dopasowane do jego osobowości i celów. Handel cudzymi strategiami, nawet mimo ich sprawdzonej skuteczności, wcale nie musi się skończyć dobrze, a w najmniejszym razie będzie dla tradera bardzo obciążające. Optymalnie jest zatem, by każdy trader dokonał samodzielnie budowy własnej strategii, dzięki której jego handel będzie komfortowy.
Kolejna zasada brzmi znajomo – Seykota zaleca, by straty były możliwie małe. Ograniczanie strat to wątek, który przewija się u wszystkich graczy, którzy odnieśli sukces na rynku. Można uznać, że to zasada uniwersalna.
Seykota nie obserwuje notowań na bieżąco. Ocenia sytuację i podejmuje decyzje po zakończeniu notowań na danym rynku. W praktyce oznacza to, by w momencie analizy oderwać się od tego, co w danej chwili dzieje się na rynku. Ta specyfika pracy związana jest z dłuższymi interwałami. Seykota działa na danych dziennych. To też sprawia, że wahania w trakcie dnia nie są dla niego czymś szczególnie istotnym.
Ryzyko także się w zasadach Seykoty pojawia. Ed Seykota zaleca, by nie ryzykować tyle, by groziło to ruiną, ale jednocześnie tyle, by pozycja zakończona zyskiem wygenerowała zysk zauważalny. Nie jest to zasada precyzyjna, ale wynika to z tego, że wiele tu zależy od charakteru tradera i charakteru strategii.
Najlepsi traderzy na świecie – Bill Lipschutz
Bill Lipschutz uczył się na Uniwersytecie Cornell’a, gdzie uzyskał tytuł licencjata w sztukach plastycznych na programie designu architektonicznego oraz MBA w finansach. Podczas studiów, Bill Lipschutz Forex trading rozpoczął po tym, kiedy odziedziczył około 12 tysięcy dolarów po śmierci swojej babci. Bill Lipschutz trader sukcesu zainwestował odziedziczone pieniądze na giełdzie i z początkowych 12 tysięcy dolarów zrobił ponad 250 tysięcy! To zwycięstwo było jednak krótkotrwałe, po tym jak stracił to wszystko w jednej złej transakcji. Uważał, że to niefortunne zdarzenie dało mu cenne doświadczenie i go nie załamało
Będąc jeszcze na studiach, Bill Lipschutz Forex trader rozpoczął pracę jako stażysta w Salomon Brothers. Wkrótce po ukończeniu studiów dołączył do firmy w pełnym wymiarze czasu, stał się częścią działu walutowego. W tym czasie rynek Forex bardzo się rozszerzył, a on skończył jako szef departamentu. W Salomon Brothers Bill Lipschutz zarabiał 300 milionów dolarów rocznie od roku 1985. Kilka lat później, w 1989 roku został awansowany na dyrektora zarządzającego i szefa działu Foreign Exchange w firmie. Później stał się dyrektorem generalnym i prezesem North Tower Group. Założył własną spółkę zarządzającą aktywami – Rowayton Capital Management i był jego prezesem i CEO aż do 1995 roku. Bill Lipschutz został uznany za jednego z najlepszych traderów Forex na świecie.
Najlepsi traderzy na świecie – John R. Taylor Jr
John R. Taylor Jr jest absolwentem Uniwersytetu Princeton, a po ukończeniu studiów był analitykiem politycznym w Chemical Bank. Zaledwie rok po pracy w firmie, John R. Taylor Jr miał wspaniałą okazję do zdobycia doświadczenia i koneksji w branży Forex. Stał się analitykiem walutowym banku, co zainspirowało go, by bardziej zaangażować się w handel Forex.
John R. Taylor Jr zaczął budować własną firmę w branży, FX Concepts zarządzającą walutami, która była sukcesem od samego początku. John R. Taylor Jr jest również uznawany za pioniera w handlu Forex wspomaganego komputerowo. Wysoce skuteczny John R. Taylor Jr trader Forex jest również projektantem pierwszych komputerów stworzonych do pomocy w międzynarodowych firmach związanych z rynkiem walutowym. Ponadto John R. Taylor Jr jest współzałożycielem Inspiration Biopharmaceuticals, Inc, opublikował wiele czasopism dotyczących zarządzania inwestycjami i zapewnia doradztwo inwestycyjne. John R. Taylor Jr jest to krótko mówiąc trader sukcesu i Forex najlepsi traderzy na świecie bez niego nie byliby kompletni.
Trader działa na rzeczywistym kapitale, tylko wtedy, gdy jest na to gotowy
Trudno wskazać dokładny moment, kiedy należy zamienić rachunek demo na rzeczywisty. Zwykle ten proces powinien trwać co najmniej miesiąc. Musisz zgromadzić odpowiednie doświadczenie na rachunku demo i przetestować swoją strategię transakcyjną.
Powinieneś także upewnić się, że dobrze rozumiesz rynek i ryzyko związane z handlem na Forex, zanim zaczniesz handlować prawdziwymi pieniędzmi. Tak postępują najlepsi traderzy Forex.
Po opracowaniu strategii transakcyjnej i otwarciu rachunku rzeczywistego należy postępować zgodnie z tą listą, aby dobrze kontrolować ryzyko.
● Ustawiaj stop loss dla wszystkich pozycji, by ograniczyć straty i nie ryzykować więcej, niż to, na co możesz sobie pozwolić.
● Opracuj plan tradingu i postępuj zgodnie z nim, zawsze!
● Nie ryzykuj więcej niż 2% swojej kapitału dla każdej pozycji. Chociaż ostrożny poziom wynosi 1%. Jest wskazane, by nie przekraczać 10 jednocześnie otwartych pozycji, których całkowite ryzyko nie powinno przekraczać 5% lub 7% kapitału. Najlepsi traderzy wcale nie ryzykują dużo, ale ryzykują mądrze.
● Staraj się, by Twoje emocje były z dala od tradingu
● Nigdy nie próbuj odrabiać na siłę strat. Działaj tylko wtedy, gdy uważasz, że jest na to odpowiedni czas.
● Nie obawiaj się strat, ponieważ ponoszą je nawet najlepsi traderzy. Najważniejsze jest to, że ostatecznie więcej zyskujesz na zyskownych pozycjach niż tracisz na stratnych
Dobry inwestor ogranicza ekspozycję na ryzyko
Zarządzanie ryzykiem jest najlepszym narzędziem do kontrolowania strat i maksymalizacji zysków.
Najlepsi traderzy opierają swoje zarządzanie ryzykiem na czterech filarach:
- Indentyfikacja
- Analiza
- Rozwiązanie
- Zarządzanie
Autor Postu
Powiązane Wpisy:
Zacznij automatyzować swój handel już dziś!
